============================================================ TITLE: Companyon Controlling Software | Planung und Forecast TYPE: article VERSION: 1 VERSION_ID: fda15614-6443-4048-baee-92db13a0aa76 GENERATED_AT: 2026-02-12T16:35:17.226Z SUMMARY: Mit Companyon erstellen Sie Ihre Budgetplanung so einfach wie noch nie. Und erhalten automatische Soll-Ist-Vergleiche in der späteren Analyse. READING TIME: 8 min WORD COUNT: 1406 KEYWORDS: Companyon Controlling Software, Planung und Forecast SOURCE URL: https://www.companyon.de/liquiditaet_und_prognose ============================================================ KEY TAKEAWAYS: * Schnell geplant * Mehrere Pläne * Prognose * Automatische Liquiditätsprognose * Der Vorteil der Liquiditätsprognose für Sie # So einfach ist Ihnen die Budgetplanung noch nie gefallen. * Schnelle Erstellung der Pläne dank der neuen Komfortplanung. * Budgetplanung, Forecasts und Szenarien. * Automatische Soll-Ist-Analysen. Schnelle Erstellung der Pläne dank der neuen Komfortplanung. Budgetplanung, Forecasts und Szenarien. Automatische Soll-Ist-Analysen. 14 Tage kostenlos testen | Ohne Risiko | Endet automatisch # So einfach  ist Ihnen die Budgetplanung noch nie gefallen. # Liquiditätsplanung. Einfach gemacht. Mit Companyon behalten Sie Ihren Cashflow und Ihre Zahlungsfähigkeit ganz einfach im Blick. Jetzt auch mit Liquiditätsprognose. Erleben Sie, wie leicht Sie in Companyon planen können - live in Ihrem Testaccount. Registrierung in einer Minute | 14 Tage kostenlos | Ohne Risiko | Endet automatisch Companyon: Ihre Planungs- und Controllingsoftware. * Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. * In Minutenschnelle eingerichtet. * GF-Cockpit, BWA, Budgetplanung, automatische Kennzahlen & Analysen, Soll-Ist-Vergleiche Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. In Minutenschnelle eingerichtet. GF-Cockpit, BWA, Budgetplanung, automatische Kennzahlen & Analysen, Soll-Ist-Vergleiche In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Companyon aus Ihren Daten automatisch Liquiditäts- und Ergebnisprognosen erstellt. ### Schnell geplant Dank der neuen Komfortplanung planen Sie Ihren Cashflow und Ihre Liquidität in Companyon so schnell und einfach wie niemals zuvor. ### Mehrere Pläne Erstellen Sie zusätzlich Forecasts oder Best-/Worst-Case-Szenarien und prüfen Sie die Auswirkung von Investitionen und Finanzierungen. ### Prognose Companyon erstellt automatisch eine Liquiditätsprognose - behalten Sie Ihre Zahlungsfähigkeit einfach im Blick und reagieren Sie frühzeitig auf Engpässe. ### Automatische Liquiditätsprognose * Companyon erstellt aus Ihren Ist- und Plandaten (s.u.) automatisch eine Liquiditätsprognose. * Die Prognosedaten werden in einer detaillierten Tabelle wiedergegeben, zusätzlich in einem übersichtlichen Chart. * In der Tabelle (Screenshot rechts) sehen Sie für jeden Monat detailliert, welche Finanzmittel über Einzahlungen die  Liquidität erhöhen bzw. über Auszahlungen die Liquidität verringern werden. * Die Summenzeile weist aus, ob die Liquidität mindestens durch den verfügbaren Kontokorrentkredit gesichert ist. Companyon erstellt aus Ihren Ist- und Plandaten (s.u.) automatisch eine Liquiditätsprognose. Die Prognosedaten werden in einer detaillierten Tabelle wiedergegeben, zusätzlich in einem übersichtlichen Chart. In der Tabelle (Screenshot rechts) sehen Sie für jeden Monat detailliert, welche Finanzmittel über Einzahlungen die  Liquidität erhöhen bzw. über Auszahlungen die Liquidität verringern werden. Die Summenzeile weist aus, ob die Liquidität mindestens durch den verfügbaren Kontokorrentkredit gesichert ist. * Im Prognosechart sehen Sie auf einen Blick, welcher Status Ihrer Zahlungsfähigkeit für die kommenden Monate prognostiziert wird: Grün: Sie können Ihre Verbindlichkeiten aus dem Cashflow begleichen - alles im "grünen Bereich". Orange: Sie können Ihre Verbindlichkeiten begleichen, allerdings nur unter Ausnutzung Ihrer Kontokorrentlinie. Rot: Sie können Ihre Verbindlichkeiten nach aktuellem Stand auch nicht bei voller Ausnutzung Ihrer Kreditlinie begleichen. Es drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz. * Grün: Sie können Ihre Verbindlichkeiten aus dem Cashflow begleichen - alles im "grünen Bereich". * Orange: Sie können Ihre Verbindlichkeiten begleichen, allerdings nur unter Ausnutzung Ihrer Kontokorrentlinie. * Rot: Sie können Ihre Verbindlichkeiten nach aktuellem Stand auch nicht bei voller Ausnutzung Ihrer Kreditlinie begleichen. Es drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz. Im Prognosechart sehen Sie auf einen Blick, welcher Status Ihrer Zahlungsfähigkeit für die kommenden Monate prognostiziert wird: * Grün: Sie können Ihre Verbindlichkeiten aus dem Cashflow begleichen - alles im "grünen Bereich". * Orange: Sie können Ihre Verbindlichkeiten begleichen, allerdings nur unter Ausnutzung Ihrer Kontokorrentlinie. * Rot: Sie können Ihre Verbindlichkeiten nach aktuellem Stand auch nicht bei voller Ausnutzung Ihrer Kreditlinie begleichen. Es drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz. Grün: Sie können Ihre Verbindlichkeiten aus dem Cashflow begleichen - alles im "grünen Bereich". Orange: Sie können Ihre Verbindlichkeiten begleichen, allerdings nur unter Ausnutzung Ihrer Kontokorrentlinie. Rot: Sie können Ihre Verbindlichkeiten nach aktuellem Stand auch nicht bei voller Ausnutzung Ihrer Kreditlinie begleichen. Es drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz. Jetzt ganz unverbindlich testen >> ### Der Vorteil der Liquiditätsprognose für Sie Mit der Liquiditätsprognose von Companyon erkennen Sie drohende Liquiditätsengpässe schon Monate im Voraus. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, frühzeitig auf diese Situation zu reagieren. Entweder durch interne Maßnahmen. Oder indem Sie das Gespräch mit Ihrer Hausbank suchen und die temporäre Erhöhung der Kreditlinie verhandeln. Gut vorbereitet durch Companyon und mit zeitlichem Vorlauf wird dies ein viel angenehmeres Gespräch werden, als wenn Sie es ad hoc in der aktuellen Notsituation führen müssen. ### Datenquellen für die Liquiditätsprognose. Companyon nutzt unterschiedliche Elemente, um eine aussagekräftige Liquiditätsprognose für Ihr Unternehmen zu erstellen. Die einfach zu nutzenden Planungstools in Companyon unterstützen Sie dabei: * Budgetplanung (BWA-Planung): Planen Sie Umsätze und Kosten für das laufende und das kommende Geschäftsjahr. Dank der neuen Companyon Komfortplanung so komfortabel so wie nie zuvor, sogar mit automatischer Berücksichtigung Ihrer Saisonkurven. * Bilanzplanung mit Investitions- und Finanzierungsplanung. Stehen größere Investitionen an? Neue Maschinen oder IT-Systeme? Nehmen Sie neue Kredite auf, z.B. zur Finanzierung der Investitionen? Diese erfassen Sie direkt in Companyon. die Effekte auf BWA, Bilanz und Liquiditätsprognose werden automatisch berücksichtigt. Die Erfassung einer Investition bzw. Finanzierung dauert in Companyon nur wenige Minuten. * Cashflow-Planung: Hier berücksichtigen Sie die Zahlungswirksamkeit von Umsätzen und Kosten. Diese können gegenüber der BWA-Planung zum Beispiel durch vereinbarte Zahlungsziele abweichen. Budgetplanung (BWA-Planung): Planen Sie Umsätze und Kosten für das laufende und das kommende Geschäftsjahr. Dank der neuen Companyon Komfortplanung so komfortabel so wie nie zuvor, sogar mit automatischer Berücksichtigung Ihrer Saisonkurven. Bilanzplanung mit Investitions- und Finanzierungsplanung. Stehen größere Investitionen an? Neue Maschinen oder IT-Systeme? Nehmen Sie neue Kredite auf, z.B. zur Finanzierung der Investitionen? Diese erfassen Sie direkt in Companyon. die Effekte auf BWA, Bilanz und Liquiditätsprognose werden automatisch berücksichtigt. Die Erfassung einer Investition bzw. Finanzierung dauert in Companyon nur wenige Minuten. Cashflow-Planung: Hier berücksichtigen Sie die Zahlungswirksamkeit von Umsätzen und Kosten. Diese können gegenüber der BWA-Planung zum Beispiel durch vereinbarte Zahlungsziele abweichen. ### Ablauf der Planung in Companyon * Bei der eigentlichen Entwicklung der Planwerte müssen Sie nicht mit einem "weißen Blatt" starten. * Sie können Ihren neuen Plan auf Basis von bereits existierenden Zahlen entwickeln, z.B. auf den Ist-Werten des Vorjahres. * So können Sie sich auf die Planung der Veränderungen konzentrieren und müssen nicht jeden einzelnen Wert neu eintragen. * Die Planung kann direkt in Companyon, aber auch in Excel passieren. * NEU seit Oktober 2022: Unsere neue  Komfortplanung macht Ihre Budgetplanung so einfach wie noch nie. * Jetzt ganz unverbindlich testen >> ### Buchen Sie Ihre persönliche Tour durch Companyon und lernen Sie ganz unverbindlich Ihre Vorteile unserer Planungs- und Controlling-Lösung kennen. Gerne präsentieren wir Ihnen die vielfältigen Funktionen von Companyon auch individuell. Reservieren Sie sich einfach einen unverbindlichen Online-Präsentationstermin. Unser Team freut sich auf den Austausch mit Ihnen. ------------------------------------------------------------ ABOUT THIS CONTENT ------------------------------------------------------------ Source: https://www.companyon.de/liquiditaet_und_prognose This content is provided for informational purposes. Please visit the original source for the most up-to-date information.